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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 795.00 | 21 580.00 | 20 215.00 | 41 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 3 558.00 | 1 946.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 519.00 | 25 358.00 | 22 160.00 | 47 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BN En cours de production de biens | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 448.00 | 100.00 | 46 348.00 | 46 448.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 120.00 | 100.00 | 132 020.00 | 132 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 638.00 | 25 458.00 | 154 180.00 | 179 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 019.00 | 65 069.00 | | 67 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 1 950.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 73 113.00 | 68 669.00 | | 73 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857.00 | 10 194.00 | | 5 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 5 295.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 17 027.00 | | 25 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 862.00 | 31 180.00 | | 44 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 067.00 | 69 070.00 | | 81 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 180.00 | 137 739.00 | | 154 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 613.00 | 63 213.00 | | 79 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 388.00 | | 369 388.00 | 369 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 388.00 | | 369 388.00 | 369 388.00 |
FM Production stockée | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 167.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 167.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -167.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 2 956.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 109.00 | 401 688.00 | | 378 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 665.00 | 399 737.00 | | 373 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 444.00 | 1 950.00 | | 4 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 717.00 | 23 684.00 | | 23 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | 7 535.00 | 4 516.00 | 22 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 7 535.00 | 4 516.00 | 22 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857.00 | 4 403.00 | 1 454.00 | 5 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 067.00 | 79 613.00 | 1 454.00 | 81 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 3 609.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049.00 | 2 280.00 | | 1 049.00 |
ST Autres comptes | 53 208.00 | 59 298.00 | | 53 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 157.00 | 13 833.00 | | 12 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 67 443.00 | 2 572.00 | | 67 443.00 |
YT Sous‐traitance | 39 100.00 | 47 648.00 | | 39 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 927.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 787.00 | 4 535.00 | | 2 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 076.00 | 31 406.00 | | 36 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 888.00 | 32 732.00 | | 30 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 849.00 | 123 059.00 | | 108 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |