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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 702.00 | | 582 702.00 | 582 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 311 141.00 | | 311 141.00 | 311 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 116.00 | 8 306.00 | 554 809.00 | 563 116.00 |
CF Disponibilités | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 487.00 | 8 306.00 | 917 181.00 | 925 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 190.00 | 8 306.00 | 1 499 883.00 | 1 508 190.00 |
CU Autres participations | 425 667.00 | | 425 667.00 | 425 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 929 623.00 | 832 193.00 | | 929 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 331.00 | 127 429.00 | | 111 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 954.00 | 1 399 623.00 | | 1 480 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 440.00 | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 12 610.00 | | 3 879.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 929.00 | 27 499.00 | | 18 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 883.00 | 1 427 122.00 | | 1 499 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 930.00 | 184 134.00 | | 165 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 599.00 | 48 327.00 | | 54 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 331.00 | 135 807.00 | | 111 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | 8 306.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 8 306.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | 8 306.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 326.00 | 311 326.00 | | 311 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 826.00 | 311 326.00 | 12 500.00 | 323 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |