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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 3 781.00 | 5 081.00 | 8 862.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 345.00 | 7 064.00 | 6 281.00 | 13 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
060 Stock marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
084 Disponibilités | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
110 Total général Actif | 66 918.00 | 7 064.00 | 59 854.00 | 66 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 886.00 | 40 010.00 | | 36 886.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 947.00 | 36 845.00 | | 26 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 812.00 | 56 668.00 | | 53 812.00 |
230 Autres produits | 5 253.00 | 5 994.00 | | 5 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 898.00 | 139 516.00 | | 122 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 686.00 | 18 450.00 | | 10 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 008.00 | 116.00 | | 1 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 719.00 | 32 364.00 | | 36 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 386.00 | 1 468.00 | | -5 386.00 |
242 Autres charges externes. | 36 410.00 | 41 243.00 | | 36 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 707.00 | | 1 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 236.00 | 22 300.00 | | 22 236.00 |
252 Charges sociales | 14 252.00 | 12 505.00 | | 14 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | 2 705.00 | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 650.00 | 132 864.00 | | 119 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 248.00 | 6 652.00 | | 3 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 77.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 035.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 1 075.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 895.00 | 6 382.00 | | 2 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 710.00 | | | 15 710.00 |