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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 873.00 | 27 266.00 | 5 606.00 | 32 873.00 |
AP Constructions | 35 985.00 | 29 133.00 | 6 852.00 | 35 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 156.00 | 1 607 415.00 | 599 741.00 | 2 207 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 815.00 | 225 870.00 | 98 945.00 | 324 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 471.00 | 1 889 685.00 | 715 785.00 | 2 605 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 611.00 | 5 998.00 | 223 612.00 | 229 611.00 |
BZ Autres créances | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CF Disponibilités | 897 459.00 | | 897 459.00 | 897 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 034.00 | 5 998.00 | 1 309 035.00 | 1 315 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 505.00 | 1 895 684.00 | 2 024 821.00 | 3 920 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 471 746.00 | 391 886.00 | | 471 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 220.00 | 479 860.00 | | 852 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 067.00 | 872 846.00 | | 1 325 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 828.00 | 374 185.00 | | 453 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 002.00 | 140 378.00 | | 221 002.00 |
EA Autres dettes | 24 922.00 | 37 098.00 | | 24 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 754.00 | 553 854.00 | | 699 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 821.00 | 1 426 701.00 | | 2 024 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 553 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 225.00 | | 521 309.00 | 2 127 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 062.00 | 2 605 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 062.00 | 2 567 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 670.00 | | 5 203.00 | 27 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 915.00 | | 516 105.00 | 2 094 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 699.00 | 527 117.00 | 34 130.00 | 1 396 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | 7 821.00 | | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 253.00 | 519 296.00 | 34 130.00 | 1 377 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 829.00 | 453 829.00 | | 453 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 003.00 | 221 003.00 | | 221 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 611.00 | 229 611.00 | | 229 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 636.00 | 295 996.00 | 4 640.00 | 300 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 754.00 | 699 754.00 | | 699 754.00 |