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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 574.00 | 45 699.00 | 59 875.00 | 105 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 052 956.00 | 741 761.00 | 311 195.00 | 1 052 956.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 499.00 | 741 761.00 | 320 738.00 | 1 062 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 074.00 | 787 460.00 | 380 613.00 | 1 168 074.00 |
CU Autres participations | 104 700.00 | 44 825.00 | 59 875.00 | 104 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 670.00 | -16 795.00 | | -4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 084.00 | 12 125.00 | | -792 084.00 |
DL TOTAL (I) | -746 755.00 | 45 329.00 | | -746 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 804.00 | 856 775.00 | | 681 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 4 920.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124.00 | 139.00 | | 4 124.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 369.00 | 861 834.00 | | 1 127 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 613.00 | 907 164.00 | | 380 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 369.00 | 861 834.00 | | 1 127 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 166.00 | 424 166.00 | | 424 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 138.00 | | | 1 048 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
VI Groupe et associés | 681 804.00 | 681 804.00 | | 681 804.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 756.00 | 1 060 756.00 | | 1 060 756.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 369.00 | 1 127 369.00 | | 1 127 369.00 |