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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 491 860.00 | 15 714.00 | 476 146.00 | 491 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 461 242.00 | | 1 461 242.00 | 1 461 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 461 242.00 | | 1 461 242.00 | 1 461 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
072 Créances – Autres | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
084 Disponibilités | 290 992.00 | | 290 992.00 | 290 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 739.00 | | 588 739.00 | 588 739.00 |
110 Total général Actif | 2 049 982.00 | | 2 049 982.00 | 2 049 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 189 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 456 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 005 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 049 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
242 Autres charges externes. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
252 Charges sociales | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
280 Produits financiers | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 427 965.00 | | | 427 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 456 242.00 | | | 1 456 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59 625 996.00 | | | -59 625 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 736.00 | | | 736.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |