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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 939.00 | 550.00 | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 470.00 | 75 169.00 | 24 301.00 | 99 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 451.00 | 19 880.00 | 13 572.00 | 33 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 870.00 | 95 988.00 | 44 882.00 | 140 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 856.00 | 15 776.00 | 603 080.00 | 618 856.00 |
BZ Autres créances | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CF Disponibilités | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 966.00 | 15 776.00 | 789 190.00 | 804 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 836.00 | 111 764.00 | 834 071.00 | 945 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 224 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 72 568.00 | 21 840.00 | | 72 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 50 728.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 349 119.00 | 318 969.00 | | 349 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 332.00 | 155 137.00 | | 145 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 873.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 98 287.00 | | 114 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 373.00 | 160 583.00 | | 172 373.00 |
EA Autres dettes | 51 998.00 | 39 471.00 | | 51 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 953.00 | 454 351.00 | | 484 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 071.00 | 773 319.00 | | 834 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 485.00 | 454 351.00 | | 369 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 211.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 381.00 | | 17 489.00 | 123 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | 550.00 | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 473.00 | | 16 449.00 | 116 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 490.00 | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 461.00 | 19 527.00 | | 76 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 522.00 | 19 527.00 | | 75 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 618 856.00 | 618 856.00 | | 618 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 107.00 | 29 639.00 | 115 468.00 | 145 107.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 453.00 | 696 453.00 | | 696 453.00 |
VW T.V.A. | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 953.00 | 369 485.00 | 115 468.00 | 484 953.00 |