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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 499.00 | 197 771.00 | 178 728.00 | 376 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 313.00 | 201 316.00 | 628 996.00 | 830 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 411 244.00 | | 411 244.00 | 411 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 973.00 | | 476 973.00 | 476 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 286.00 | 201 316.00 | 1 105 970.00 | 1 307 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 687 080.00 | | | 687 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DL TOTAL (I) | 802 465.00 | | | 802 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 413.00 | | | 357 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 434.00 | | | 417 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 899.00 | | | 1 219 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 434.00 | | | 417 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 932.00 | | 90 932.00 | 90 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 932.00 | | 90 932.00 | 90 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -19.00 | | | -19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 363.00 | | | 625 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 363.00 | | | 625 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 101.00 | | | 869 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 215.00 | | | 759 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 313.00 | | 3 110.00 | 830 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 155.00 | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 609.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 546.00 | | | 453 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 499.00 | | 3 110.00 | 376 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 316.00 | 6 475.00 | 207 792.00 | 201 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 771.00 | 6 475.00 | 204 246.00 | 197 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 357 413.00 | 357 413.00 | | 357 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 082.00 | 753 082.00 | | 753 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 066.00 | 765 798.00 | 268.00 | 766 066.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 434.00 | 417 434.00 | | 417 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186.00 | | | 186.00 |
ST Autres comptes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 153.00 | | | 52 153.00 |