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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 455.00 | 39 579.00 | 5 876.00 | 45 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 66 329.00 | 12 130.00 | 78 460.00 |
AX Avances et acomptes | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 462.00 | 107 078.00 | 34 384.00 | 141 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 218 372.00 | 1 175.00 | 217 197.00 | 218 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BZ Autres créances | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 013.00 | 1 175.00 | 371 838.00 | 373 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 475.00 | 108 253.00 | 406 222.00 | 514 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -70 336.00 | -50 083.00 | | -70 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 917.00 | -20 253.00 | | 185 917.00 |
DL TOTAL (I) | 199 323.00 | -6 593.00 | | 199 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | 60 440.00 | | 34 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 59 096.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 039.00 | 154 758.00 | | 124 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 195.00 | 30 977.00 | | 48 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 899.00 | 305 270.00 | | 206 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 222.00 | 298 677.00 | | 406 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 815.00 | | 14 647.00 | 126 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 034.00 | | 14 545.00 | 121 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 102.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 627.00 | 14 451.00 | | 92 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 457.00 | 14 451.00 | | 91 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VP Divers | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 948.00 | 124 235.00 | 4 713.00 | 128 948.00 |