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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 686.00 | 201 014.00 | 6 672.00 | 207 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 471.00 | 211 014.00 | 61 458.00 | 272 471.00 |
BT Marchandises | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CF Disponibilités | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 923.00 | 211 014.00 | 206 909.00 | 417 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 770.00 | | | -17 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 910.00 | | | -153 910.00 |
DL TOTAL (I) | -162 880.00 | | | -162 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 556.00 | | | 303 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 789.00 | | | 369 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 789.00 | | | 369 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 471.00 | | | 272 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 671.00 | | | 271 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 069.00 | 29 944.00 | | 181 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 069.00 | 29 944.00 | | 181 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 303 556.00 | 303 556.00 | | 303 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 57 650.00 | 800.00 | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 789.00 | 369 789.00 | | 369 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
ST Autres comptes | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YT Sous‐traitance | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 679.00 | | | 347 679.00 |