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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 471.00 | 28 219.00 | 38 253.00 | 66 471.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214 515.00 | | 3 214 515.00 | 3 214 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 280 987.00 | 28 219.00 | 3 252 768.00 | 3 280 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 296 374.00 | | 296 374.00 | 296 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 466.00 | | 307 466.00 | 307 466.00 |
110 Total général Actif | 3 588 453.00 | 28 219.00 | 3 560 234.00 | 3 588 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 666 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 771 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 717 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 840 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 842 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 560 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
230 Autres produits | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
242 Autres charges externes. | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
252 Charges sociales | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 798.00 | | | -19 798.00 |
280 Produits financiers | 280 938.00 | | | 280 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375 685.00 | | | 375 685.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 950 266.00 | | | 2 950 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375 685.00 | | | 375 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |