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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 317.00 | 21 266.00 | 9 051.00 | 30 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 778.00 | 107 807.00 | 61 972.00 | 169 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 971.00 | 140 767.00 | 104 203.00 | 244 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 239.00 | 105 505.00 | 527 734.00 | 633 239.00 |
BZ Autres créances | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CF Disponibilités | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 481.00 | 105 505.00 | 608 976.00 | 714 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 452.00 | 246 273.00 | 713 179.00 | 959 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 389.00 | -91 651.00 | | -9 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 289.00 | 82 262.00 | | 48 289.00 |
DL TOTAL (I) | 59 099.00 | 10 811.00 | | 59 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 155.00 | 298 263.00 | | 194 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 5 837.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 541.00 | 97 778.00 | | 200 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 001.00 | 172 143.00 | | 254 001.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 2 328.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 080.00 | 576 349.00 | | 654 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 179.00 | 587 160.00 | | 713 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 771.00 | 36 571.00 | | 10 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 029.00 | | 27 441.00 | 219 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 33 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 244 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 654.00 | | 23 441.00 | 176 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 681.00 | | 4 000.00 | 30 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 210.00 | 27 558.00 | | 113 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 515.00 | 27 558.00 | | 101 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 037.00 | 55 915.00 | 446.00 | 50 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 037.00 | 55 915.00 | 446.00 | 50 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 037.00 | 55 915.00 | 446.00 | 50 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 915.00 | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 541.00 | 200 541.00 | | 200 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
UX Autres créances clients | 506 633.00 | 506 633.00 | | 506 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
VB T. V. A. | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 384.00 | 72 213.00 | 111 171.00 | 183 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 020.00 | 675 839.00 | 33 181.00 | 709 020.00 |
VW T.V.A. | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 080.00 | 542 910.00 | 111 171.00 | 654 080.00 |