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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 301.00 | | 275 301.00 | 275 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 301.00 | | 275 301.00 | 275 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187.00 | | | -187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | -187.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921.00 | 812.00 | | 2 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 798.00 | 3 367.00 | | 90 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 380.00 | 3 367.00 | | 272 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 301.00 | 4 180.00 | | 275 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 002.00 | | | 450 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 893.00 | 187.00 | | 447 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109.00 | -187.00 | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 685.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 1 228.00 | 1 416.00 | 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | 1 228.00 | 1 416.00 | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VI Groupe et associés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 600.00 | | | 549 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 856.00 | | | 446 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 381.00 | 272 381.00 | | 272 381.00 |