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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 343.00 | 83 292.00 | 45 050.00 | 128 343.00 |
040 Immobilisations financières | 714 985.00 | | 714 985.00 | 714 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 328.00 | 83 292.00 | 760 035.00 | 843 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
084 Disponibilités | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
110 Total général Actif | 979 023.00 | 83 292.00 | 895 730.00 | 979 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 561 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 679.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 007.00 | 26 820.00 | 56 187.00 | 83 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BF Prêts | 630 365.00 | | 630 365.00 | 630 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 839.00 | | 295 839.00 | 295 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 105.00 | 26 820.00 | 1 002 285.00 | 1 029 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
CF Disponibilités | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 794.00 | 26 820.00 | 1 109 974.00 | 1 136 794.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 025.00 | -91 916.00 | | -48 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | 43 891.00 | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 420 423.00 | 401 975.00 | | 420 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 565.00 | 650 184.00 | | 433 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 21 809.00 | | 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 489.00 | 942 889.00 | | 255 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 551.00 | 1 614 883.00 | | 689 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 974.00 | 2 016 858.00 | | 1 109 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 764.00 | | | 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 642.00 | | | 923 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 239.00 | | | 13 239.00 |