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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 285 589.00 | 367 569.00 | 918 019.00 | 1 285 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 089.00 | 367 569.00 | 927 519.00 | 1 295 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BZ Autres créances | 272 462.00 | 87 000.00 | 185 462.00 | 272 462.00 |
CF Disponibilités | 352 685.00 | | 352 685.00 | 352 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 809.00 | 87 000.00 | 544 809.00 | 631 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 898.00 | 454 569.00 | 1 472 329.00 | 1 926 898.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 502.00 | 2 143 989.00 | | 1 349 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 183.00 | 12 209.00 | | 13 183.00 |
DG Autres réserves | 49 023.00 | 56 322.00 | | 49 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 687.00 | 19 487.00 | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 396.00 | 2 232 008.00 | | 1 443 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 066.00 | 37 709.00 | | 14 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 162.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | 6 516.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 932.00 | 51 887.00 | | 28 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 329.00 | 2 353 896.00 | | 1 472 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 820.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 487.00 | | | 794 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 488.00 | | | 944 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 487.00 | | | 874 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | 35 000.00 | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 490.00 | 35 001.00 | | 961 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 002.00 | -35 001.00 | | -17 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 13 763.00 | | 12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 044.00 | 145 566.00 | | 1 090 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 357.00 | 126 079.00 | | 1 058 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 687.00 | 19 487.00 | | 31 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |