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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 4 284.00 | 910.00 | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 9 262.00 | 730.00 | 9 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 186.00 | 13 546.00 | 151 639.00 | 165 186.00 |
BT Marchandises | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CF Disponibilités | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 571.00 | 13 546.00 | 242 025.00 | 255 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 53 304.00 | 119 319.00 | | 53 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 150.00 | -66 015.00 | | -70 150.00 |
DL TOTAL (I) | -16 736.00 | 53 414.00 | | -16 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 148.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 774.00 | 104 063.00 | | 164 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 714.00 | 88 874.00 | | 92 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 761.00 | 199 948.00 | | 258 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 025.00 | 253 362.00 | | 242 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 761.00 | 199 948.00 | | 258 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 394.00 | | 739 394.00 | 739 394.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 394.00 | | 739 394.00 | 739 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | 673.00 | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 673.00 | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 2 399.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 2 399.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -1 726.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 816.00 | 776 595.00 | | 773 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 966.00 | 842 610.00 | | 843 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 150.00 | -66 015.00 | | -70 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 394.00 | | 792.00 | 164 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 394.00 | | 792.00 | 14 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | 1 536.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 1 536.00 | | 12 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 651.00 | 204 651.00 | | 204 651.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 761.00 | 258 761.00 | | 258 761.00 |