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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 726.00 | 38 476.00 | 6 250.00 | 44 726.00 |
040 Immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 460.00 | 38 476.00 | 25 984.00 | 64 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
110 Total général Actif | 128 488.00 | 38 476.00 | 90 012.00 | 128 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
222 Production stockée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
252 Charges sociales | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 517.00 | | | -3 517.00 |
280 Produits financiers | -51.00 | | | -51.00 |
294 Charges financières | -134.00 | | | -134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 524.00 | | | -3 524.00 |