| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 973.00 | 16 537.00 | 13 436.00 | 29 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 977.00 | 27 401.00 | 55 576.00 | 82 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 051.00 | 44 838.00 | 130 213.00 | 175 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
BZ Autres créances | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CF Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 046.00 | | 278 046.00 | 278 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 097.00 | 44 838.00 | 408 259.00 | 453 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 117.00 | -49 036.00 | | -42 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307.00 | 6 919.00 | | -307.00 |
DL TOTAL (I) | -31 424.00 | -31 117.00 | | -31 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 940.00 | 16 121.00 | | 39 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 555.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 045.00 | 174 342.00 | | 97 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 841.00 | 72 847.00 | | 71 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 680.00 | 200 210.00 | | 203 680.00 |
EA Autres dettes | 27 102.00 | 7 892.00 | | 27 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 683.00 | 471 966.00 | | 439 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 259.00 | 440 849.00 | | 408 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 593.00 | | 49 736.00 | 148 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 278.00 | 175 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 278.00 | 112 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | | 49 736.00 | 86 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690.00 | 19 426.00 | 23 278.00 | 48 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 790.00 | 19 426.00 | 23 278.00 | 47 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 940.00 | 20 386.00 | 19 554.00 | 39 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 101.00 | 167 101.00 | | 167 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 167.00 | 168 167.00 | | 168 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 639.00 | 323 085.00 | 19 554.00 | 342 639.00 |