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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 650.00 | 10 177.00 | 29 473.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 615.00 | 140 038.00 | 401 577.00 | 541 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 415 316.00 | 150 214.00 | 1 265 101.00 | 1 415 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 185 998.00 | | 185 998.00 | 185 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BZ Autres créances | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CF Disponibilités | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 508.00 | | 452 508.00 | 452 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 824.00 | 150 214.00 | 1 717 609.00 | 1 867 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 980.00 | 192 840.00 | | 134 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | -57 860.00 | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 232 988.00 | 224 124.00 | | 232 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 637.00 | 1 141 904.00 | | 975 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 464.00 | 464.00 | | 50 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 032.00 | 364 632.00 | | 290 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 837.00 | 128 955.00 | | 134 837.00 |
EA Autres dettes | 33 652.00 | 20 943.00 | | 33 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 621.00 | 1 656 898.00 | | 1 484 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 609.00 | 1 881 022.00 | | 1 717 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 468.00 | 681 522.00 | | 676 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 271.00 | | 15 645.00 | 1 412 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 415 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 620.00 | | 15 645.00 | 565 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 666.00 | 117 549.00 | | 32 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | 117 549.00 | | 32 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 032.00 | 290 032.00 | | 290 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
UX Autres créances clients | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 637.00 | 167 484.00 | 693 334.00 | 975 637.00 |
VI Groupe et associés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 621.00 | 676 468.00 | 693 334.00 | 1 484 621.00 |