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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 043 000.00 | | 3 043 000.00 | 3 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 581.00 | 17 011.00 | 12 570.00 | 29 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 788.00 | 194 853.00 | 158 935.00 | 353 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 949.00 | 217 158.00 | 3 217 790.00 | 3 434 949.00 |
BT Marchandises | 294 080.00 | | 294 080.00 | 294 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 992.00 | | 437 992.00 | 437 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 941.00 | 217 158.00 | 3 655 782.00 | 3 872 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 115.00 | 1 330 159.00 | | 1 535 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 816.00 | 204 956.00 | | 244 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 931.00 | 1 755 115.00 | | 1 999 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 533.00 | 1 107 884.00 | | 872 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 288.00 | 456 302.00 | | 449 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 036.00 | 250 880.00 | | 270 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | 50 663.00 | | 59 983.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 35 807.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 851.00 | 1 901 535.00 | | 1 655 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 782.00 | 3 656 650.00 | | 3 655 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 288.00 | | | 449 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 100.00 | | 6 023.00 | 3 430 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 3 434 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 383 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048 295.00 | | | 3 048 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 521.00 | | 6 023.00 | 378 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 687.00 | 28 646.00 | 1 175.00 | 189 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 392.00 | 28 646.00 | 1 175.00 | 184 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 036.00 | 270 036.00 | | 270 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 533.00 | 240 083.00 | 504 830.00 | 872 533.00 |
VI Groupe et associés | 449 288.00 | 449 288.00 | | 449 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 851.00 | 1 023 402.00 | 504 830.00 | 1 655 851.00 |