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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
BF Prêts | 387 930.00 | | 387 930.00 | 387 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 062.00 | 202 077.00 | 832 985.00 | 1 035 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 537 495.00 | | 537 495.00 | 537 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 195.00 | | 2 768 195.00 | 2 768 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 257.00 | 202 077.00 | 3 601 180.00 | 3 803 257.00 |
CU Autres participations | 645 000.00 | 200 000.00 | 445 000.00 | 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DH Report à nouveau | -60 540.00 | | | -60 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 243.00 | | | 2 154 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 045.00 | | | 3 405 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 135.00 | | | 196 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 180.00 | | | 3 601 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 099.00 | | | 166 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 913.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 778.00 | | | 2 560 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 500.00 | | | 923 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 766.00 | | | 923 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637 012.00 | | | 1 637 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 672.00 | | | 3 421 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 429.00 | | | 1 267 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 243.00 | | | 2 154 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 631.00 | | 387 932.00 | 1 570 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923 500.00 | 1 032 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 500.00 | 1 035 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 553.00 | | 387 932.00 | 1 568 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UP Prêts | 387 930.00 | 387 930.00 | | 387 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 020.00 | 29 984.00 | 30 036.00 | 60 020.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 135.00 | 166 099.00 | 30 036.00 | 196 135.00 |