| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 693.00 | | 1 067 693.00 | 1 067 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 587.00 | 147 705.00 | 33 882.00 | 181 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 214.00 | 534 078.00 | 270 136.00 | 804 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 589.00 | 166 827.00 | 116 762.00 | 283 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 164.00 | 882 593.00 | 1 564 571.00 | 2 447 164.00 |
BT Marchandises | 252 572.00 | | 252 572.00 | 252 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 076.00 | 7 515.00 | 276 561.00 | 284 076.00 |
BZ Autres créances | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CF Disponibilités | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 028.00 | 7 515.00 | 1 464 513.00 | 1 472 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 192.00 | 890 108.00 | 3 029 084.00 | 3 919 192.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DH Report à nouveau | 349 598.00 | | | 349 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
DL TOTAL (I) | 643 915.00 | | | 643 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 334.00 | | | 903 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 464.00 | | | 629 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 477.00 | | | 534 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 170.00 | | | 2 385 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 084.00 | | | 3 029 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 832.00 | | | 1 675 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 501.00 | 5 845.00 | 1 386 346.00 | 1 380 501.00 |
FG Production vendue services | 3 035 178.00 | 47 709.00 | 3 082 887.00 | 3 035 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 679.00 | 53 553.00 | 4 469 233.00 | 4 415 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 377.00 | | | 4 521 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 006.00 | | | 4 451 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 887.00 | | 958 856.00 | 1 726 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 262.00 | 76 098.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 38 579.00 | 2 447 164.00 | 200 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 318.00 | 1 087 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 898.00 | | 561 465.00 | 718 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 230.00 | | 192 892.00 | 933 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 860.00 | | 204 500.00 | 71 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 411.00 | 346 530.00 | 338 348.00 | 874 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 531.00 | 160 933.00 | 300 676.00 | 318 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 979.00 | 185 597.00 | 37 671.00 | 552 979.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 654.00 | 7 515.00 | 25 654.00 | 25 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 654.00 | 7 515.00 | 25 654.00 | 25 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 654.00 | 7 515.00 | 25 654.00 | 25 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 515.00 | 25 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 477.00 | 534 477.00 | | 534 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 275 058.00 | | | 275 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VB T. V. A. | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 334.00 | 193 996.00 | 709 338.00 | 903 334.00 |
VI Groupe et associés | 533 260.00 | 533 260.00 | | 533 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 276.00 | | | 224 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 276.00 | | | 362 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 137.00 | 431 537.00 | 24 600.00 | 456 137.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 170.00 | 1 675 832.00 | 709 338.00 | 2 385 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 961.00 | | | 462 961.00 |
ST Autres comptes | 339 422.00 | | | 339 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 720.00 | | | 266 720.00 |
YT Sous‐traitance | 910 229.00 | | | 910 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 062.00 | | | 921 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 587.00 | | | 600 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 332.00 | | | 1 979 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |