| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 3 175.00 | 1 648.00 | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 721.00 | 37 524.00 | 1 196.00 | 38 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 460.00 | | 202 460.00 | 202 460.00 |
BF Prêts | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 876.00 | 40 699.00 | 1 761 176.00 | 1 801 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 324.00 | | 266 324.00 | 266 324.00 |
BZ Autres créances | 235 583.00 | | 235 583.00 | 235 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 335 620.00 | 56 177.00 | 8 279 443.00 | 8 335 620.00 |
CF Disponibilités | 7 966 693.00 | | 7 966 693.00 | 7 966 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 826 806.00 | 56 177.00 | 16 770 629.00 | 16 826 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 628 683.00 | 96 877.00 | 18 531 806.00 | 18 628 683.00 |
CU Autres participations | 1 526 185.00 | | 1 526 185.00 | 1 526 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 242.00 | 952 707.00 | | 886 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 200.00 | 389 200.00 | | 389 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
DG Autres réserves | 1 745 828.00 | 3 584 135.00 | | 1 745 828.00 |
DH Report à nouveau | -14 000 000.00 | | | -14 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141 318.00 | 495 227.00 | | 28 141 318.00 |
DL TOTAL (I) | 17 258 093.00 | 5 516 775.00 | | 17 258 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 286.00 | 18.00 | | 5 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 573.00 | 189 172.00 | | 191 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 39 209.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 083.00 | 136 796.00 | | 1 018 083.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 714.00 | 365 255.00 | | 1 273 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 531 806.00 | 5 882 029.00 | | 18 531 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 994.00 | | 524 994.00 | 524 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 994.00 | | 524 994.00 | 524 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 730 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 20.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 244 704.00 | | | 26 244 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 245 529.00 | 20.00 | | 26 245 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 293.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 361.00 | | | 880 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 711.00 | 2 293.00 | | 880 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 364 819.00 | -2 273.00 | | 25 364 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 25 300.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 192.00 | 4 352.00 | | 863 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 684 123.00 | 1 038 918.00 | | 31 684 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 805.00 | 543 691.00 | | 3 542 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 141 318.00 | 495 227.00 | | 28 141 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 221.00 | | -10 984.00 | 2 693 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 361.00 | 1 758 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 361.00 | 1 801 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | 867.00 | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 565.00 | | 1 155.00 | 37 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 699.00 | | -13 006.00 | 2 651 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 805.00 | 3 894.00 | | 36 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 1 442.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 072.00 | 2 452.00 | | 35 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849 045.00 | 849 045.00 | | 849 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
UX Autres créances clients | 266 324.00 | 266 324.00 | | 266 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VC Groupe et associés | 221 963.00 | 221 963.00 | | 221 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 191 573.00 | 191 573.00 | | 191 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 181.00 | 554 181.00 | | 554 181.00 |
VW T.V.A. | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 714.00 | 1 273 714.00 | | 1 273 714.00 |