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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 6 833.00 | 9 167.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 207 258.00 | 82 324.00 | 124 935.00 | 207 258.00 |
AP Constructions | 1 342 217.00 | 452 496.00 | 889 722.00 | 1 342 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 063.00 | 112 796.00 | 35 267.00 | 148 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 987.00 | 63 385.00 | 12 601.00 | 75 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 025.00 | 717 834.00 | 1 072 191.00 | 1 790 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | 11 832.00 | 6 636.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 737.00 | 11 832.00 | 208 905.00 | 220 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 762.00 | 729 666.00 | 1 281 096.00 | 2 010 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DH Report à nouveau | -408 761.00 | -297 373.00 | | -408 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | -111 388.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | -383 941.00 | -400 806.00 | | -383 941.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 348.00 | 814 207.00 | | 766 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 730.00 | 570 084.00 | | 680 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 201.00 | 26 215.00 | | 24 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 195.00 | 233 307.00 | | 100 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 580.00 | 88 488.00 | | 92 580.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 4 447.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 037.00 | 1 736 747.00 | | 1 665 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 096.00 | 1 343 776.00 | | 1 281 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 710 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 621.00 | |
GE Autres charges | | | 45 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 380.00 | 936 208.00 | | 947 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 515.00 | 1 047 596.00 | | 930 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | -111 388.00 | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 524.00 | | 501.00 | 1 789 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 024.00 | | 501.00 | 1 773 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 565.00 | 138 269.00 | 717 834.00 | 579 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 1 000.00 | 6 833.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 732.00 | 137 269.00 | 711 001.00 | 573 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | -678 935.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 148.00 | 117 526.00 | 492 289.00 | 766 148.00 |
VI Groupe et associés | 679 918.00 | 679 918.00 | 679 918.00 | 679 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 414.00 | 170 414.00 | | 170 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 925.00 | 198 425.00 | 500.00 | 198 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 836.00 | 312 295.00 | 1 172 208.00 | 1 640 836.00 |