| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 15 646.00 | 5 503.00 | 21 148.00 |
040 Immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 551.00 | 25 804.00 | 164 748.00 | 190 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
084 Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
110 Total général Actif | 199 418.00 | 25 804.00 | 173 615.00 | 199 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 526.00 | 2 958.00 | | 3 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 071.00 | 119 511.00 | | 123 071.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 254.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 599.00 | 122 723.00 | | 126 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 741.00 | 2 870.00 | | 2 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | -238.00 | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 547.00 | 4 240.00 | | 5 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 13.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 32 418.00 | 36 566.00 | | 32 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | 5 028.00 | | 6 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 795.00 | 62 341.00 | | 79 795.00 |
252 Charges sociales | 25 048.00 | 13 006.00 | | 25 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | 2 456.00 | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 273.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 248.00 | 126 558.00 | | 154 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 649.00 | -3 835.00 | | -27 649.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 133.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 362.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 558.00 | -4 329.00 | | -28 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 571.00 | | | 190 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |