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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 529.00 | | 116 529.00 | 116 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 677.00 | 28 180.00 | | 30 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 624.00 | 2 497.00 | | -11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 20 153.00 | 31 777.00 | | 20 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 7 141.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 106.00 | 63 727.00 | | 47 106.00 |
EA Autres dettes | 43 373.00 | 7 147.00 | | 43 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 676.00 | 78 616.00 | | 96 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 829.00 | 110 393.00 | | 116 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 676.00 | 78 616.00 | | 96 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 2 673.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 5 576.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 7 180.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -4 507.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 1 445.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934.00 | 107 013.00 | | 2 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 558.00 | 104 517.00 | | 14 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 624.00 | 2 497.00 | | -11 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 775.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | 14 668.00 | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 1 249.00 | 3 319.00 | | 1 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 937.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 1 712.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 460.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 120.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 247.00 | 21 587.00 | | 8 247.00 |