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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 887.00 | 6 817.00 | 49 070.00 | 55 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 227.00 | 8 157.00 | 49 070.00 | 57 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 535.00 | | 2 426 535.00 | 2 426 535.00 |
BZ Autres créances | 288 217.00 | | 288 217.00 | 288 217.00 |
CF Disponibilités | 1 083 347.00 | | 1 083 347.00 | 1 083 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 486.00 | | 3 958 486.00 | 3 958 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 713.00 | 8 157.00 | 4 007 556.00 | 4 015 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 74 868.00 | 40 486.00 | | 74 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 302.00 | 34 382.00 | | 193 302.00 |
DL TOTAL (I) | 281 370.00 | 88 068.00 | | 281 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 108.00 | 8.00 | | 38 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 576.00 | 410 934.00 | | 412 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 239.00 | 60 114.00 | | 191 239.00 |
EA Autres dettes | 1 101 484.00 | 297.00 | | 1 101 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632 778.00 | 2 154 978.00 | | 1 632 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 186.00 | 2 626 332.00 | | 3 726 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 556.00 | 2 714 400.00 | | 4 007 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 186.00 | 2 626 332.00 | | 3 376 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 263 318.00 | | 11 263 318.00 | 11 263 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 263 318.00 | | 11 263 318.00 | 11 263 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 661 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 944.00 | 1 444.00 | | 18 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 270.00 | 25 394.00 | | 18 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 995.00 | 4 549.00 | | 72 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 294.00 | 5 353 081.00 | | 11 283 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 993.00 | 5 318 700.00 | | 11 089 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 302.00 | 34 382.00 | | 193 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 393.00 | | 28 833.00 | 28 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | | 28 833.00 | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796.00 | 2 361.00 | | 5 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 2 361.00 | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 576.00 | 412 576.00 | | 412 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 484.00 | 1 101 484.00 | | 1 101 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632 778.00 | 1 632 778.00 | | 1 632 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 535.00 | 2 426 535.00 | | 2 426 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 142.00 | 2 827 142.00 | | 2 827 142.00 |
VW T.V.A. | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 186.00 | 3 376 186.00 | 350 000.00 | 3 726 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 540.00 | 12 705.00 | | 26 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 976.00 | 76 271.00 | | 93 976.00 |
ST Autres comptes | 134 803.00 | 164 040.00 | | 134 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 583.00 | 15 875.00 | | 39 583.00 |
YT Sous‐traitance | 10 392 916.00 | 4 771 945.00 | | 10 392 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 540.00 | 12 705.00 | | 26 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 196.00 | 92 797.00 | | 89 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 724.00 | 60 783.00 | | 94 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 661 279.00 | 5 028 131.00 | | 10 661 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |