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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 634.00 | 251.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 234 145.00 | 234 154.00 | -9.00 | 234 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 543.00 | 13 378.00 | 1 165.00 | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 19 450.00 | -1.00 | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 823.00 | 268 616.00 | 258 206.00 | 526 823.00 |
BT Marchandises | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
BZ Autres créances | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
CF Disponibilités | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 929.00 | | 403 929.00 | 403 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 752.00 | 268 616.00 | 662 136.00 | 930 752.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 412.00 | 258 078.00 | | 265 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 248.00 | 47 335.00 | | 98 248.00 |
DL TOTAL (I) | 418 661.00 | 360 412.00 | | 418 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 386.00 | 100 948.00 | | 101 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 20 139.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 166.00 | 27 615.00 | | 29 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 383.00 | 42 669.00 | | 50 383.00 |
EA Autres dettes | 61 741.00 | 66 729.00 | | 61 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 475.00 | 258 101.00 | | 243 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 136.00 | 618 513.00 | | 662 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 101.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 948.00 | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 065.00 | 3 552.00 | | 265 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 431.00 | 3 552.00 | | 263 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 119.00 | 159 219.00 | 1 900.00 | 161 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |