| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 581.00 | 4 431.00 | 105 150.00 | 109 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 465 568.00 | | 465 568.00 | 465 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 503.00 | | 496 503.00 | 496 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 084.00 | 4 431.00 | 601 653.00 | 606 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 528.00 | 10 582.00 | | 22 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 685.00 | 41 946.00 | | 45 685.00 |
DL TOTAL (I) | 79 213.00 | 63 528.00 | | 79 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 194.00 | 387 962.00 | | 434 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 598.00 | 33 874.00 | | 24 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | 18 534.00 | | 20 547.00 |
EA Autres dettes | 43 099.00 | 58 936.00 | | 43 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 439.00 | 499 305.00 | | 522 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 653.00 | 562 833.00 | | 601 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 194.00 | | | 434 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 255.00 | | 198 255.00 | 198 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 255.00 | | 198 255.00 | 198 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 145.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | 4 267.00 | | 7 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | 4 267.00 | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | -3 198.00 | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 9 430.00 | | 13 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 229.00 | 188 289.00 | | 201 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 544.00 | 146 343.00 | | 155 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 685.00 | 41 946.00 | | 45 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 194.00 | 223 194.00 | | 223 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UX Autres créances clients | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 194.00 | | | 223 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 439.00 | 522 439.00 | | 522 439.00 |