| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 871.00 | 89 231.00 | 230 640.00 | 319 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 880.00 | 89 231.00 | 288 649.00 | 377 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 716.00 | 89 231.00 | 428 485.00 | 517 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 850.00 | 165 050.00 | | 195 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 220.00 | | 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 8 607.00 | 3 066.00 | | 8 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | 5 841.00 | | 5 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 048.00 | 171 380.00 | | 185 048.00 |
DL TOTAL (I) | 395 532.00 | 345 782.00 | | 395 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 094.00 | 16 547.00 | | 14 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 10 261.00 | | 7 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 409.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | 2 058.00 | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 953.00 | 38 374.00 | | 32 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 485.00 | 384 156.00 | | 428 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 163.00 | 22 064.00 | | 19 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 1 031.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 885.00 | 30 609.00 | | 31 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 604.00 | 24 768.00 | | 26 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | 5 841.00 | | 5 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 011.00 | | 55 869.00 | 322 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 371.00 | | 55 869.00 | 321 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 577.00 | 18 655.00 | | 70 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 577.00 | 18 655.00 | | 70 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 068.00 | 2 539.00 | 10 813.00 | 14 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 693.00 | 19 163.00 | 10 813.00 | 30 693.00 |