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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 202 121.00 | | 202 121.00 | 202 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 506.00 | 62 735.00 | 92 771.00 | 155 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 795.00 | 64 745.00 | 311 050.00 | 375 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 042.00 | 64 745.00 | 404 298.00 | 469 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
DH Report à nouveau | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 298.00 | | | 404 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 868.00 | | 927.00 | 374 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 844.00 | | 662.00 | 154 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 892.00 | | 265.00 | 15 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 870.00 | 25 874.00 | | 38 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 860.00 | 25 874.00 | | 36 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
UX Autres créances clients | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 286.00 | 18 533.00 | 40 753.00 | 59 286.00 |
VI Groupe et associés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 405.00 | 93 248.00 | 16 158.00 | 109 405.00 |
VW T.V.A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 738.00 | 155 985.00 | 40 753.00 | 196 738.00 |