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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 907 367.00 | | 907 367.00 | 907 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 089.00 | 171 390.00 | 77 699.00 | 249 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 579.00 | 184 534.00 | 1 145 045.00 | 1 329 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BT Marchandises | 300 928.00 | | 300 928.00 | 300 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BZ Autres créances | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 636.00 | | 500 636.00 | 500 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 214.00 | 184 534.00 | 1 645 680.00 | 1 830 214.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | -16 038.00 | 12.00 | | -16 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 751.00 | -15 851.00 | | -28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 787 285.00 | 816 234.00 | | 787 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 019.00 | 213 330.00 | | 382 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 123 438.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 569.00 | 4 800.00 | | 381 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 408.00 | 36 430.00 | | 94 408.00 |
EA Autres dettes | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 396.00 | 377 998.00 | | 858 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 680.00 | 1 194 232.00 | | 1 645 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 725.00 | | 159 979.00 | 2 338 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 169 125.00 | | 159 979.00 | 1 169 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169 125.00 | | 1 329 579.00 | 1 169 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 493.00 | | | 914 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 125.00 | | 159 979.00 | 1 169 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 686.00 | 13 848.00 | | 170 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 673.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 234.00 | 13 174.00 | | 164 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 569.00 | 381 569.00 | | 381 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 904.00 | -11 904.00 | | -11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
UX Autres créances clients | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VC Groupe et associés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 019.00 | 80 663.00 | 301 356.00 | 382 019.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 469.00 | 177 190.00 | 85 279.00 | 262 469.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 396.00 | 557 040.00 | 301 356.00 | 858 396.00 |