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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 835.00 | 25 822.00 | 6 013.00 | 31 835.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 408.00 | 25 822.00 | 10 586.00 | 36 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
084 Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
110 Total général Actif | 207 192.00 | 25 822.00 | 181 370.00 | 207 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 400.00 | 60 920.00 | | 99 400.00 |
222 Production stockée | -49 500.00 | 49 500.00 | | -49 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 901.00 | 110 420.00 | | 49 901.00 |
242 Autres charges externes. | 68 682.00 | 44 195.00 | | 68 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 080.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 469.00 | 53 569.00 | | 96 469.00 |
252 Charges sociales | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 662.00 | 7 048.00 | | 6 662.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 802.00 | 106 893.00 | | 197 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147 901.00 | 3 528.00 | | -147 901.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 169.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 547.00 | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -112 889.00 | 641.00 | | -112 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 460.00 | 2 508.00 | | -35 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 631.00 | | | 1 631.00 |