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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 13 502.00 | 2 380.00 | 11 122.00 | 13 502.00 |
AP Constructions | 20 120.00 | 2 848.00 | 17 272.00 | 20 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 698.00 | 78 542.00 | 37 156.00 | 115 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 357.00 | 83 361.00 | 93 996.00 | 177 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 068.00 | 167 682.00 | 215 386.00 | 383 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 032.00 | | 221 032.00 | 221 032.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 833.00 | | 375 833.00 | 375 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 902.00 | 167 682.00 | 591 220.00 | 758 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 500.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 000.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 215 045.00 | 171 809.00 | | 215 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 308.00 | 78 916.00 | | 24 308.00 |
DL TOTAL (I) | 287 533.00 | 298 225.00 | | 287 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 442.00 | 236 943.00 | | 201 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 17 632.00 | | 41 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 666.00 | 57 306.00 | | 60 666.00 |
EA Autres dettes | | 2 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 687.00 | 314 021.00 | | 303 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 220.00 | 612 246.00 | | 591 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 232.00 | 40 299.00 | 2 849.00 | 130 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 228.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 908.00 | 40 071.00 | 2 849.00 | 129 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 442.00 | 52 403.00 | 149 039.00 | 201 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 687.00 | 154 648.00 | 149 039.00 | 303 687.00 |