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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 49 681.00 | 5 729.00 | 43 952.00 | 49 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 4 221.00 | 2 489.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 334.00 | 20 230.00 | 4 104.00 | 24 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 371.00 | 35 059.00 | 108 312.00 | 143 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 158.00 | 11 893.00 | 563 265.00 | 575 158.00 |
BZ Autres créances | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 478.00 | 11 893.00 | 947 586.00 | 959 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 849.00 | 46 952.00 | 1 055 898.00 | 1 102 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DH Report à nouveau | -76 211.00 | -82 533.00 | | -76 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 429.00 | 6 323.00 | | 20 429.00 |
DL TOTAL (I) | 99 481.00 | 79 052.00 | | 99 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 139.00 | 35 696.00 | | 200 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 807.00 | 35 255.00 | | 32 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 244.00 | 40 859.00 | | 512 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 925.00 | 49 777.00 | | 199 925.00 |
EA Autres dettes | 11 302.00 | 3 652.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 416.00 | 165 240.00 | | 956 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 898.00 | 244 292.00 | | 1 055 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 084.00 | 143 708.00 | | 948 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
FG Production vendue services | 2 093 539.00 | | 2 093 539.00 | 2 093 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 974.00 | | 2 105 974.00 | 2 105 974.00 |
FM Production stockée | | | 33 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 356.00 | 3 867.00 | | 17 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 464.00 | 14 620.00 | | 23 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 464.00 | 14 620.00 | | 23 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 464.00 | 5 380.00 | | -23 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -400.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 450.00 | 443 309.00 | | 2 173 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 020.00 | 436 986.00 | | 2 153 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 429.00 | 6 323.00 | | 20 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 086.00 | 6 417.00 | | 13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 629.00 | | 21 742.00 | 121 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 750.00 | | 13 975.00 | 66 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 9 367.00 | | 25 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 182.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 9 185.00 | | 20 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 244.00 | 512 244.00 | | 512 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 561 668.00 | | | 561 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 607.00 | 178 607.00 | | 178 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 532.00 | 13 200.00 | 8 332.00 | 21 532.00 |
VI Groupe et associés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 609.00 | 723 352.00 | 21 257.00 | 744 609.00 |
VW T.V.A. | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 416.00 | 948 084.00 | 8 332.00 | 956 416.00 |