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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AP Constructions | 29 835.00 | 17 745.00 | 12 090.00 | 29 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 175.00 | 18 084.00 | 12 090.00 | 30 175.00 |
BZ Autres créances | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CF Disponibilités | 294 203.00 | | 294 203.00 | 294 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 770.00 | | 450 770.00 | 450 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 945.00 | 18 084.00 | 462 861.00 | 480 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | 44 802.00 | 42 281.00 | | 44 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | 2 521.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 71 701.00 | 68 830.00 | | 71 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 265.00 | 77 869.00 | | 230 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | 649.00 | | 3 938.00 |
EA Autres dettes | 156 956.00 | 131 656.00 | | 156 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 160.00 | 210 174.00 | | 391 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 861.00 | 279 004.00 | | 462 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 160.00 | 210 174.00 | | 391 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 82 641.00 | 82 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 82 641.00 | 82 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 981.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 984.00 | 91 906.00 | | 93 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 113.00 | 89 385.00 | | 91 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | 2 521.00 | | 2 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 946.00 | 60 721.00 | | 60 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 095.00 | 1 989.00 | | 16 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 1 989.00 | | 15 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VB T. V. A. | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VI Groupe et associés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 567.00 | 156 567.00 | | 156 567.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 160.00 | 391 160.00 | | 391 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659.00 | 643.00 | | 659.00 |
ST Autres comptes | 61 550.00 | 61 135.00 | | 61 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 837.00 | 11 869.00 | | 11 837.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 543 422.00 | 624 796.00 | | 543 422.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 1 054.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | 1 054.00 | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 454.00 | 17 338.00 | | 9 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 874.00 | 14 918.00 | | 14 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 528.00 | 77 007.00 | | 77 528.00 |