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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088.00 | 7 610.00 | 2 478.00 | 10 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 953 817.00 | 8 049.00 | 10 945 768.00 | 10 953 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CF Disponibilités | 1 641 360.00 | | 1 641 360.00 | 1 641 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 120.00 | | 1 710 120.00 | 1 710 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 937.00 | 8 049.00 | 12 655 888.00 | 12 663 937.00 |
CU Autres participations | 10 193 290.00 | | 10 193 290.00 | 10 193 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 881 909.00 | 5 735 293.00 | | 6 881 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 272.00 | 1 146 616.00 | | 454 272.00 |
DL TOTAL (I) | 8 893 799.00 | 8 439 527.00 | | 8 893 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 726.00 | 3 518 340.00 | | 3 276 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 14 065.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 870.00 | 35 980.00 | | 16 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 725.00 | 572 914.00 | | 454 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 089.00 | 4 141 299.00 | | 3 762 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 655 888.00 | 12 580 827.00 | | 12 655 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 809.00 | 1 117 107.00 | | 983 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 350.00 | | 365 350.00 | 365 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 350.00 | | 365 350.00 | 365 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 430.00 | 50 055.00 | | 54 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 432.00 | 1 414 523.00 | | 695 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 161.00 | 267 907.00 | | 241 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 272.00 | 1 146 616.00 | | 454 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 894 017.00 | | 59 800.00 | 10 894 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 953 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883 490.00 | | 59 800.00 | 10 883 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 1 906.00 | | 6 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 1 906.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 725.00 | 454 725.00 | | 454 725.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 726.00 | 498 446.00 | 2 778 280.00 | 3 276 726.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 614.00 | | | 241 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 089.00 | 983 809.00 | 2 778 280.00 | 3 762 089.00 |