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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 346.00 | 2 654.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 119 436.00 | 37 905.00 | 81 531.00 | 119 436.00 |
AP Constructions | 699 162.00 | 237 684.00 | 461 477.00 | 699 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 347.00 | 227 428.00 | 65 919.00 | 293 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 706.00 | 29 150.00 | 556.00 | 29 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 651.00 | 539 514.00 | 612 137.00 | 1 151 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 682.00 | 12 699.00 | 69 984.00 | 82 682.00 |
BZ Autres créances | 143 203.00 | | 143 203.00 | 143 203.00 |
CF Disponibilités | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 278.00 | 12 699.00 | 252 579.00 | 265 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 929.00 | 552 213.00 | 864 716.00 | 1 416 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | -635 161.00 | -377 824.00 | | -635 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 810.00 | -257 337.00 | | 113 810.00 |
DL TOTAL (I) | -505 188.00 | -618 998.00 | | -505 188.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 136.00 | 404 602.00 | | 367 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 437.00 | 162 820.00 | | 142 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 304.00 | 57 618.00 | | 15 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 865.00 | 699 218.00 | | 623 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 815.00 | 160 361.00 | | 203 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 304.00 | | |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 29 258.00 | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 905.00 | 1 525 182.00 | | 1 369 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 716.00 | 917 265.00 | | 864 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 456 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 259.00 | 36 933.00 | | 35 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | 75 234.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 452.00 | -38 301.00 | | 22 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 5 325.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 287.00 | 1 362 441.00 | | 1 739 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 477.00 | 1 619 778.00 | | 1 625 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 810.00 | -257 337.00 | | 113 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 303.00 | | 31 348.00 | 1 120 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 303.00 | | 31 348.00 | 1 110 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 969.00 | 77 545.00 | | 461 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | 1 000.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 623.00 | 76 545.00 | | 455 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 865.00 | 623 865.00 | | 623 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 503.00 | 17 347.00 | 142 155.00 | 159 503.00 |
UX Autres créances clients | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 010.00 | 82 417.00 | 231 306.00 | 367 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 010.00 | 233 010.00 | | 233 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 601.00 | 927 852.00 | 373 461.00 | 1 354 601.00 |