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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 603.00 | 386 227.00 | 358 375.00 | 744 603.00 |
AN Terrains | 139 538.00 | 31 578.00 | 107 959.00 | 139 538.00 |
AP Constructions | 157 348.00 | 130 372.00 | 26 976.00 | 157 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 813.00 | 145 721.00 | 21 092.00 | 166 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 162.00 | 28 789.00 | 372.00 | 29 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 465.00 | 722 689.00 | 514 776.00 | 1 237 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | 10 580.00 | 16 799.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 808 004.00 | | 808 004.00 | 808 004.00 |
CF Disponibilités | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 023.00 | 10 580.00 | 863 443.00 | 874 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 489.00 | 733 269.00 | 1 378 219.00 | 2 111 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 482.00 | | | 400 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 131.00 | | | 240 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 062.00 | | | 312 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 572 983.00 | | | 572 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | | | 340 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 235.00 | | | 805 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 219.00 | | | 1 378 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 552.00 | | | 665 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
FD Production vendue biens | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
FG Production vendue services | 1 182 462.00 | | 1 182 462.00 | 1 182 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 280.00 | | 1 310 280.00 | 1 310 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 32 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 631.00 | | | 1 635 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 568.00 | | | 1 323 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 062.00 | | | 312 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 044.00 | | 50 421.00 | 1 187 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 603.00 | | | 744 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 441.00 | | 50 421.00 | 442 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 037.00 | 94 651.00 | | 628 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 452.00 | 61 775.00 | | 324 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 585.00 | 32 875.00 | | 303 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 8 422.00 | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 8 422.00 | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 196.00 | 8 422.00 | 12 038.00 | 14 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 422.00 | 12 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | 340 872.00 | | 340 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
VC Groupe et associés | 400 482.00 | | 400 482.00 | 400 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
VP Divers | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 575.00 | 191 575.00 | | 191 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 875.00 | 447 393.00 | 400 482.00 | 847 875.00 |
VW T.V.A. | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 552.00 | 665 552.00 | | 665 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 889.00 | | | 310 889.00 |
ST Autres comptes | 178 648.00 | | | 178 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 914.00 | | | 208 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 262.00 | | | 140 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 747.00 | | | 198 747.00 |
ZE Dividendes | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 449.00 | | | 713 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |