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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 389.00 | 6 389.00 | 43 000.00 | 49 389.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 118 381.00 | 83 030.00 | 35 350.00 | 118 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 2 734.00 | 1 808.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 651.00 | 98 117.00 | 40 534.00 | 138 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 811.00 | 190 270.00 | 187 540.00 | 377 811.00 |
BT Marchandises | 232 935.00 | | 232 935.00 | 232 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CF Disponibilités | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 705.00 | | 443 705.00 | 443 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 516.00 | 190 270.00 | 631 245.00 | 821 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 443.00 | | | -86 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
DL TOTAL (I) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 101.00 | | | 220 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 346.00 | | | 596 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 245.00 | | | 631 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 602.00 | | | 576 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 811.00 | | | 377 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 420.00 | 25 850.00 | | 164 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 031.00 | 25 850.00 | | 158 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 101.00 | 220 101.00 | | 220 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
UX Autres créances clients | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 017.00 | 85 367.00 | 18 650.00 | 104 017.00 |
VI Groupe et associés | 230 563.00 | 230 563.00 | | 230 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 66 655.00 | 16 845.00 | 83 501.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 252.00 | 576 602.00 | 18 650.00 | 595 252.00 |