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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 302.00 | 89 418.00 | 30 884.00 | 120 302.00 |
AN Terrains | 36 487.00 | 11 612.00 | 24 875.00 | 36 487.00 |
AP Constructions | 1 126 865.00 | 366 517.00 | 760 347.00 | 1 126 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 713.00 | 173 671.00 | 64 042.00 | 237 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 582.00 | 16 375.00 | 207.00 | 16 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 161.00 | 657 593.00 | 880 567.00 | 1 538 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 597.00 | 1 819.00 | 49 778.00 | 51 597.00 |
BZ Autres créances | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 607.00 | 1 819.00 | 178 788.00 | 180 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 768.00 | 659 412.00 | 1 059 356.00 | 1 718 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
DH Report à nouveau | -88 323.00 | -51 535.00 | | -88 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 892.00 | -36 787.00 | | 120 892.00 |
DL TOTAL (I) | 97 802.00 | -23 090.00 | | 97 802.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 247.00 | 346 014.00 | | 282 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 075.00 | 440 461.00 | | 315 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 832.00 | 31 320.00 | | 47 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 226.00 | 215 697.00 | | 209 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 564.00 | 19 467.00 | | 16 564.00 |
EA Autres dettes | 90 583.00 | 81 936.00 | | 90 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 553.00 | 1 134 895.00 | | 961 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 356.00 | 1 118 692.00 | | 1 059 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 886 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 747.00 | |
GE Autres charges | | | 56 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 085.00 | 577.00 | | 41 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 085.00 | -1 732.00 | | 41 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 071.00 | 95.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 885.00 | 923 768.00 | | 1 160 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 992.00 | 960 556.00 | | 1 039 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 892.00 | -36 787.00 | | 120 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 673.00 | | 99 488.00 | 1 438 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 371.00 | | 99 275.00 | 1 318 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 649.00 | 99 944.00 | | 557 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 422.00 | 9 996.00 | | 79 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 227.00 | 89 948.00 | | 478 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 075.00 | 315 075.00 | | 315 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 226.00 | 209 226.00 | | 209 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | -313 639.00 | 314 877.00 | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 019.00 | 129 708.00 | 152 311.00 | 282 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 562.00 | 168 350.00 | 212.00 | 168 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 721.00 | 446 533.00 | 467 188.00 | 913 721.00 |