| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BZ Autres créances | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 860.00 | | 145 860.00 | 145 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -587 424.00 | -576 561.00 | | -587 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 868.00 | -10 864.00 | | 91 868.00 |
DL TOTAL (I) | -495 555.00 | -587 423.00 | | -495 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 505.00 | 150 495.00 | | 164 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | 17 903.00 | | 22 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 437.00 | 605 718.00 | | 454 437.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 415.00 | 775 076.00 | | 641 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 860.00 | 187 653.00 | | 145 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 415.00 | 775 076.00 | | 641 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 33 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150 683.00 | | | -150 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150 683.00 | | | -150 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 855.00 | 341 515.00 | | 103 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 988.00 | 352 379.00 | | 11 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 868.00 | -10 864.00 | | 91 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VC Groupe et associés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VI Groupe et associés | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |
VW T.V.A. | 450 363.00 | 450 363.00 | | 450 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 415.00 | 641 415.00 | | 641 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 15.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 820.00 | 6 111.00 | | 9 820.00 |
ST Autres comptes | 7 397.00 | 12 868.00 | | 7 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 950.00 | 11 174.00 | | 7 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 886.00 | 2 902.00 | | 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | 631.00 | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 176.00 | 41 104.00 | | 2 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 552.00 | 5 408.00 | | 3 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 053.00 | 33 054.00 | | 26 053.00 |