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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 240.00 | 10 498.00 | 14 741.00 | 25 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 958.00 | 10 498.00 | 30 460.00 | 40 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 2 639 531.00 | | 2 639 531.00 | 2 639 531.00 |
CF Disponibilités | -286 150.00 | | -286 150.00 | -286 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 949.00 | | 2 365 949.00 | 2 365 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 907.00 | 10 498.00 | 2 396 408.00 | 2 406 907.00 |
CU Autres participations | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 867.00 | | | 490 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 513 628.00 | | | 513 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 516.00 | | | 149 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 177.00 | | | 776 177.00 |
EA Autres dettes | 947 293.00 | | | 947 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 780.00 | | | 1 882 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 408.00 | | | 2 396 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 985.00 | | | 1 872 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 900.00 | | 552 900.00 | 552 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 900.00 | | 552 900.00 | 552 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 705.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 039.00 | | | 559 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 377.00 | | | 537 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 834.00 | | 1 124.00 | 39 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | | 1 124.00 | 24 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 293.00 | 947 293.00 | | 947 293.00 |
VB T. V. A. | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616 019.00 | | | 2 616 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 531.00 | 2 639 531.00 | | 2 639 531.00 |
VW T.V.A. | 392 890.00 | 392 890.00 | | 392 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 780.00 | 1 872 985.00 | 9 795.00 | 1 882 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
ST Autres comptes | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 964.00 | | | 964.00 |
YT Sous‐traitance | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 480.00 | | | 250 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 887.00 | | | 198 887.00 |