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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 22 500.00 | 2 500.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | 431.00 | 3 872.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 304.00 | 22 931.00 | 56 372.00 | 79 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
BZ Autres créances | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 706.00 | | 211 706.00 | 211 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 010.00 | 22 931.00 | 268 079.00 | 291 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 260.00 | | | -27 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 873.00 | | | 134 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 542.00 | | | 223 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 079.00 | | | 268 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 542.00 | | | 223 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 551.00 | | 418 551.00 | 418 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 551.00 | | 418 551.00 | 418 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 479.00 | | | 434 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 683.00 | | | 433 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 001.00 | 2 930.00 | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | 2 930.00 | | 20 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VI Groupe et associés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |