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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 2 198.00 | 1 396.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 615.00 | 2 198.00 | 79 417.00 | 81 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 753.00 | 2 198.00 | 100 555.00 | 102 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 885.00 | 13 117.00 | | 15 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566.00 | 2 768.00 | | 10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 37 451.00 | 26 885.00 | | 37 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | 43 248.00 | | 33 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314.00 | 8 254.00 | | 9 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 144.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | 9 117.00 | | 13 133.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 104.00 | 67 950.00 | | 63 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 555.00 | 94 835.00 | | 100 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 243.00 | 34 757.00 | | 40 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 946.00 | 11 434.00 | | 10 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -384.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | -384.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 384.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 421.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 128.00 | 89 188.00 | | 128 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 561.00 | 86 421.00 | | 117 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 566.00 | 2 768.00 | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 190.00 | | 425.00 | 81 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 414.00 | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 11.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 832.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 832.00 | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 283.00 | 10 422.00 | 22 861.00 | 33 283.00 |
VI Groupe et associés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 104.00 | 40 243.00 | 22 861.00 | 63 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 145.00 | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 2 411.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 42 332.00 | 30 581.00 | | 42 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 198.00 | 9 930.00 | | 13 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | 1 067.00 | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 143.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 2 288.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 220.00 | 19 119.00 | | 26 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 343.00 | 7 180.00 | | 9 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 196.00 | 43 989.00 | | 59 196.00 |