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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 281.00 | 15 093.00 | 8 188.00 | 23 281.00 |
040 Immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 930.00 | 15 093.00 | 97 837.00 | 112 930.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
110 Total général Actif | 116 375.00 | 15 093.00 | 101 282.00 | 116 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 760.00 | 68 033.00 | | 76 760.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 340.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 762.00 | 68 373.00 | | 76 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 412.00 | 25 538.00 | | 25 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | 250.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 39 031.00 | 37 819.00 | | 39 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 2 718.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 504.00 | 7 200.00 | | 504.00 |
252 Charges sociales | 2 594.00 | 1 273.00 | | 2 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 638.00 | 3 637.00 | | 3 638.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 351.00 | 78 435.00 | | 72 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 411.00 | -10 062.00 | | 4 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 178.00 | | |
294 Charges financières | 2 777.00 | 3 150.00 | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 793.00 | 1 780.00 | | 12 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 159.00 | -14 814.00 | | -11 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 930.00 | | | 112 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 198.00 | | | 9 198.00 |