| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 742.00 | | 648 742.00 | 648 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 1 502 657.00 | 598 526.00 | 904 131.00 | 1 502 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 885.00 | 115 084.00 | 21 801.00 | 136 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 824.00 | 566 586.00 | 299 238.00 | 865 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 487.00 | 1 281 185.00 | 1 874 302.00 | 3 155 487.00 |
BT Marchandises | 2 492 508.00 | 228 844.00 | 2 263 664.00 | 2 492 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 436.00 | 115 496.00 | 1 154 941.00 | 1 270 436.00 |
BZ Autres créances | 223 979.00 | | 223 979.00 | 223 979.00 |
CF Disponibilités | 693 035.00 | | 693 035.00 | 693 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 027.00 | 344 340.00 | 4 359 688.00 | 4 704 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 515.00 | 1 625 525.00 | 6 233 989.00 | 7 859 515.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 804.00 | | | 287 804.00 |
DH Report à nouveau | | -96 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 515.00 | 404 226.00 | | 467 515.00 |
DK Provisions réglementées | 393 846.00 | | | 393 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 376.00 | 1 308 014.00 | | 2 169 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 106.00 | 912 324.00 | | 699 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 970.00 | 1 885 645.00 | | 1 705 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 605.00 | 1 150 795.00 | | 1 068 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 005.00 | 239 036.00 | | 337 005.00 |
EA Autres dettes | 253 929.00 | 316 283.00 | | 253 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 614.00 | 4 504 083.00 | | 4 064 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 989.00 | 5 812 097.00 | | 6 233 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 510.00 | 3 806 325.00 | | 3 584 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 478.00 | | 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 705 970.00 | | | 1 705 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 998 896.00 | | 9 998 896.00 | 9 998 896.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 400.00 | | 9 999 400.00 | 9 999 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 780 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 4 672.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 725.00 | 11 379.00 | | 14 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 303.00 | 16 051.00 | | 15 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 10 093.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 846.00 | | | 393 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 162.00 | 10 093.00 | | 394 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 859.00 | 5 958.00 | | -378 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 131.00 | | | 175 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 050.00 | 8 850 422.00 | | 10 276 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 536.00 | 8 446 197.00 | | 9 808 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 515.00 | 404 226.00 | | 467 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 110.00 | | 71 613.00 | 3 103 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 236.00 | 3 155 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 236.00 | 2 505 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 732.00 | | | 649 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 239.00 | | 71 363.00 | 2 453 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 250.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 046.00 | 199 249.00 | 19 109.00 | 1 101 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 056.00 | 199 249.00 | 19 109.00 | 1 100 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 393 846.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 203 368.00 | 228 844.00 | 203 368.00 | 203 368.00 |
6T Sur comptes clients | 124 117.00 | | 8 622.00 | 124 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 485.00 | 228 844.00 | 211 990.00 | 327 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 485.00 | 622 690.00 | 211 990.00 | 327 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 844.00 | 211 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 605.00 | 1 068 605.00 | | 1 068 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 929.00 | 253 929.00 | | 253 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 681.00 | 1 149 681.00 | | 1 149 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 578.00 | 218 475.00 | 480 103.00 | 698 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 970.00 | 1 705 970.00 | | 1 705 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 970.00 | | | 212 970.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 484.00 | 1 518 484.00 | | 1 518 484.00 |
VW T.V.A. | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 614.00 | 3 584 510.00 | 480 103.00 | 4 064 614.00 |