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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 948.00 | 48 472.00 | 36 475.00 | 84 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 740.00 | 84 599.00 | 216 141.00 | 300 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 769.00 | 133 072.00 | 387 696.00 | 520 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BT Marchandises | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CF Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 969.00 | 133 072.00 | 463 896.00 | 596 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 444.00 | 11 558.00 | | 28 444.00 |
DH Report à nouveau | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 184.00 | 16 885.00 | | 43 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 137 971.00 | 92 301.00 | | 137 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 760.00 | 292 960.00 | | 229 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 636.00 | 87 482.00 | | 56 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 18 713.00 | | 26 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | 18 245.00 | | 12 951.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 925.00 | 417 586.00 | | 325 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 896.00 | 509 887.00 | | 463 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 670.00 | 188 102.00 | | 159 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 407.00 | | 483 407.00 | 483 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 407.00 | | 483 407.00 | 483 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 941.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 800.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -800.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | -394.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 903.00 | 499 819.00 | | 498 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 718.00 | 482 934.00 | | 455 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 184.00 | 16 885.00 | | 43 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 003.00 | | 9 078.00 | 515 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 520 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 385 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 923.00 | | 9 078.00 | 379 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 206.00 | 40 939.00 | 2 073.00 | 94 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 206.00 | 40 939.00 | 2 073.00 | 94 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 483.00 | 63 229.00 | 166 254.00 | 229 483.00 |
VI Groupe et associés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 925.00 | 159 671.00 | 166 254.00 | 325 925.00 |