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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 727.00 | | 151 727.00 | 151 727.00 |
BZ Autres créances | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 966.00 | | 189 966.00 | 189 966.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 744.00 | | | -25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 966.00 | | | 189 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 744.00 | | | -25 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3.00 | | | -3.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 724.00 | 16 542.00 | 32 182.00 | 48 724.00 |
VI Groupe et associés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 799.00 | 37 299.00 | 1 500.00 | 38 799.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 772.00 | 142 590.00 | 32 182.00 | 174 772.00 |