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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 924.00 | 259 341.00 | 5 583.00 | 264 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 443.00 | 141 400.00 | 337 043.00 | 478 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 387.00 | 400 741.00 | 378 646.00 | 779 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 815.00 | 5 786.00 | 852 029.00 | 857 815.00 |
BZ Autres créances | 1 388 816.00 | | 1 388 816.00 | 1 388 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 286 774.00 | | 6 286 774.00 | 6 286 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 369.00 | 5 786.00 | 8 857 583.00 | 8 863 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 756.00 | 406 527.00 | 9 236 228.00 | 9 642 756.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 283.00 | 11 052.00 | | 11 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 966.00 | 531 448.00 | | 575 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | -83 944.00 | 493 841.00 | | -83 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 983.00 | -577 785.00 | | 1 554 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 392.00 | 459 661.00 | | 2 059 392.00 |
DN Avances conditionnées | 293 306.00 | 319 306.00 | | 293 306.00 |
DO TOTAL (II) | 293 306.00 | 319 306.00 | | 293 306.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 447.00 | 942.00 | | 2 990 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 377.00 | 121 803.00 | | 83 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 434.00 | 526 710.00 | | 1 030 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 946.00 | 650 820.00 | | 969 946.00 |
EA Autres dettes | 483 993.00 | 427 350.00 | | 483 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285 334.00 | 838 461.00 | | 1 285 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843 530.00 | 2 566 086.00 | | 6 843 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 228.00 | 3 385 053.00 | | 9 236 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 751 335.00 | 8 310.00 | 11 759 645.00 | 11 751 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 751 335.00 | 8 310.00 | 11 759 645.00 | 11 751 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 774 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 525.00 | 7 820.00 | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | 7 820.00 | | 10 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 889.00 | 148 317.00 | | 17 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 994.00 | 148 317.00 | | 18 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | -140 497.00 | | -8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 433.00 | -482 242.00 | | -585 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 784 794.00 | 8 059 202.00 | | 11 784 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229 812.00 | 8 636 987.00 | | 10 229 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 983.00 | -577 785.00 | | 1 554 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 294.00 | 106 645.00 | | 674 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 779 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 478 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 924.00 | | | 264 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 170.00 | 85 825.00 | | 394 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | 20 820.00 | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 029.00 | 112 159.00 | 447.00 | 289 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 179.00 | 58 162.00 | | 201 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 850.00 | 53 997.00 | 447.00 | 87 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 5 786.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 5 786.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 830.00 | 5 786.00 | 1 830.00 | 41 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 786.00 | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 434.00 | 1 030 434.00 | | 1 030 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 607.00 | 347 607.00 | | 347 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 993.00 | 483 993.00 | | 483 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 285 334.00 | 1 285 334.00 | | 1 285 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
UX Autres créances clients | 850 872.00 | 850 872.00 | | 850 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VB T. V. A. | 258 292.00 | 258 292.00 | | 258 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990 447.00 | 549 271.00 | 2 206 442.00 | 2 990 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 377.00 | 31 294.00 | 52 083.00 | 83 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067 975.00 | 1 067 975.00 | | 1 067 975.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 415.00 | 2 273 595.00 | 20 820.00 | 2 294 415.00 |
VW T.V.A. | 413 578.00 | 413 578.00 | | 413 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 530.00 | 4 350 271.00 | 2 258 525.00 | 6 843 530.00 |